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发布日期：2024-10-17 03:45    点击次数：124

华泰柏瑞中证红利低波动交往型洞开式指  数证券投资基金都集基金分成公告      公告送出日历：2024 年 10 月 15 日 基金称号          华泰柏瑞中证红利低波动交往型洞开式指数证券投资基金都集基金 基金简称          华泰柏瑞中证红利低波 ETF 都集 基金主代码         007466 基金公约收效日       2019 年 7 月 15 日 基金搞定东说念主称号       华泰柏瑞基金搞定有限公司 基金托管东说念主称号       中国建立银行股份有限公司 公告依据          《公开召募证券投资基金信息裸露搞定概念》、                                   《华泰柏瑞中证红利低波               动交往型洞开式指数证券投资基金都集基金基金公约》、                                       《华泰柏瑞中证               红利低波动交往型洞开式指数证券投资基金都集基金招募讲明书》 收益分派基准日       2024 年 9 月 30 日 末端收    基准日    342,816,821.98 益分派    基金可 基准日    供分派 的关系    利润（单 计算     位：东说念主民        币元） 接头年度分成次       2024 年度第 9 次分成 数的讲明 下属分级基金的       华泰柏瑞中证红利低波 ETF 都集 A           华泰柏瑞中证红利低波 ETF 都集 C 基金简称 下属分级基金的       007466                        007467 交往代码 末端基    基 准 日 1.7119                         1.6847 准日下    下属分 属分级    级基金 基金的    份额净 关系指    值（单 标      位： 东说念主        民币元）        基准日    143,146,468.24                199,670,353.74        下属分        级基金        可供分        配利润        （单元:        东说念主民币        元） 本次下属分级基       0.1000                        0.1000 金分成决议（单 位：元/10 份基金 份额）                                 第 2页 共 3页 职权登记日                     2024 年 10 月 16 日 除息日                       2024 年 10 月 16 日 现款红利披发日                   2024 年 10 月 17 日 分成对象                      职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本                           基金整体基金份额握有东说念主                           选拔现款红利再投资的投资者将其现款红利转基                           金份额的基金份额净值细则日为：2024 年 10 月 16 红利再投资关系事项的讲明              日，选拔现款红利再投资格局的投资者其红利再投                           资的基金份额将于 2024 年 10 月 17 日平直计入其                           基金账户，2024 年 10 月 18 日起不错查询、赎回。 税收关系事项的讲明                 凭据财政部、国度税务总局的关系端正，基金向投                           资者分派的基金收益暂免征收所得税。 用度关系事项的讲明                 本次分成免收分成手续费；选拔现款红利再投资方                           式的投资者其现款红利再投资的基金份额免收申                           购用度。 次分成。 金洞开日的交昔时辰内到销售网点修改分成格局。本次分成阐明的格局将按照投资者在职权登记 日 2024 年 10 月 16 日之前（不含 2024 年 10 月 16 日）终末一次选拔的分成格局为准。投资者可 通过销售网点或通过华泰柏瑞基金搞定有限公司的网站及客服热线查询所握有基金份额的分成方 式，如需修改分成格局，请务必在端正时辰前通过销售网点办理变更手续。 投资收益。                                              华泰柏瑞基金搞定有限公司                          第 3页 共 3页