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发布日期：2024-10-17 04:25    点击次数：99

 东方红汇利债券型证券投资基金 A 类       份额分成公告   公告送出日历： 基金称呼                      东方红汇利债券型证券投资基金 基金简称                      东方红汇利债券 基金主代码                     002651 基金条约收效日                   2016 年 06 月 13 日 基金科罚东谈主称呼                   上海东方证券钞票科罚有限公司 基金托管东谈主称呼                   中国工商银行股份有限公司                           《公开召募证券投资基金信息暴露科罚意见》                                              《东方红汇利债券型证券投 公告依据                      资基金基金条约》                                  （以下简称基金条约）                                           《东方红汇利债券型证券投资基                           金招募讲明书》                                 （以下简称招募讲明书） 收益分派基准日                   2024 年 09 月 30 日 下属分类基金的基金简称               东方红汇利债券 A 下属分类基金的往来代码               002651           基准日下属分类基金份额净           值（单元：               东谈主民币元） 胁制基准日下 基准日下属分类基金可供分 11,520,683.93 属分类基金的 配利润（单元：              东谈主民币元） 探究主义      胁制基准日按照基金条约约           定的分成比例筹谋的应分派 -           金额（单元：                东谈主民币元） 本次下属分类基金分成决策（单元：元/10 份基 金份额） 相关年度分成次数的讲明               2024 年度第三次分成    （1）东方红汇利债券型证券投资基金（以下简称本基金）本次分成决策为每 10 份 A 类   注： 基金份额披发红利 0.0500 元，                  即每份 A 类基金份额披发红利 0.0050 元。   （2）本次分成仅触及本基金 A 类基金份额，                        C 类基金份额不参与本次分成。 权利登记日                  2024 年 10 月 17 日 除息日                    2024 年 10 月 17 日 现款红利披发日                2024 年 10 月 21 日                        本次收益分派对象为权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座 A 分成对象                        类基金份额抓有东谈主。                        选拔红利再投资神志的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2024 年 10 红利再投资探究事项的讲明           月 17 日除息后的 A 类基金份额净值筹谋细则，2024 年 10 月 21 日起投资者可                        以查询红利披发金额，                                 并于本基金的绽放日办理赎回等业务。 税收探究事项的讲明              笔据探究法律王法，                                基金向投资者分派的基金收益，                                             暂免征收所得税。                        本基金本次分成免收分成手续费 ；选拔红利再投资神志的投资者其红利再 用度探究事项的讲明                        投资所得的基金份额免收申购用度。   （1）权利登记日央求申购（含如期定额投资、调度转入，如有）的 A 类基金份额不享有本次                     如有）的 A 类基金份额享有本次分成权利。 分成权利，权利登记日央求赎回（含调度转出，   （2）本基金收益分派神志分两种：现款分成与红利再投资，投资东谈主可选拔现款红利或将现 金红利按除权日的基金份额净值自动转为吞并类别的基金份额进行再投资 ；若投资东谈主不选 择，本基金默许的收益分派神志是现款分成，本次分成阐明的神志将按照投资者在权利登记 日前（不含 2024 年 10 月 17 日）临了一次选拔的分成神志为准。如投资者在多家销售机构购 买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成神志变更，只适用于该销售机构指 定往来账户下托管的基金份额，              投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。   （3）笔据探究法律王法和基金条约商定本基金不再相宜基金分成条目的，本基金科罚东谈主 可另行刊登探究公告决定是否给予分成或变更分成决策，                         并照章延迟探究要领。   （4）商议神志   a 登陆公司网站：           www.dfham.com；   b 拨打客户作事热线：   （5）风险教导：本基金科罚东谈主原意以安分信用、尽力遵法的原则科罚和愚弄基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会编削基 金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往事迹不代表未 来阐述，    敬请投资者珍视投资风险。投资者投资于上述基金前应负责阅读基金最新的基金合 同、招募讲明书、基金产物贵府节录及探究业务公告。敬请投资者怜惜妥当性科罚探究王法， 提前作念好风险测评，并笔据自己的风险承受才能购买风险品级相匹配的产物。                                              上海东方证券钞票科罚有限公司