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发布日期：2025-01-11 06:44 点击次数：77
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-105
债券代码：123138 债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息袒露的内容信得过、准确、齐备，莫得
诞妄纪录、误导性讲解或首要遗漏。
荒谬辅导：
卖出握有的“丝路转债”。齐备本公告讦出前的终末一个往来日，“丝路转债”
的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者接受回售可能会带来亏损，敬请投资者注
意风险。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召
开公司 2024 年第一次债券握有东谈主会议及 2024 年第二次临时鼓励大会，审议通过
了《对于变更部分召募资金用途的议案》。议案的具体内容详见公司于 2024 年
变更部分召募资金用途的公告》（公告编号：2024-089）。证据《丝路视觉科技
股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的商定，“丝路转债”的附加回售条件成效，现将关联事项公告
如下：
一、回售条件轮廓
证据公司《召募说明书》的商定，附加回售条件内容如下：
若公司本次刊行的可逶迤公司债券召募资金投资项计算奉行情况与公司在
召募说明书中的应允情况比拟出现首要变化，证据中国证监会或深圳证券往来所
的关联法则被视作更正召募资金用途或被中国证监会或深圳证券往来所认定为
更正召募资金用途的，可逶迤公司债券握有东谈主享有一次回售的权柄。可逶迤公司
债券握有东谈主有权将其握有的可逶迤公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应
计利息价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的附
加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期内不奉行回售的，不应重新使附
加回售权。
证据公司《召募说明书》的商定，当期应计利息的蓄意公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可逶迤公司债券握有东谈主握有的可逶迤公司债券票面总金额；
i：指可逶迤公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=1.2%（“丝路转债”为第三个计息期年度，即 2024 年 3 月 2 日至
日，算头不算尾）。
蓄意可得：IA=100×1.2%×303/365=0.996 元/张（含税）。
由上可得“丝路转债”本次回售价钱为 100.996 元/张（含息、税）。
证据关联税收法律和法例的关联法则，对于握有“丝路转债”的个东谈主投资者
和证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得 100.797 元/张；对于握有
“丝路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售本体可得
为 100.996 元/张；对于握有“丝路转债”的其他债券握有者，公司对当期可转
债利息不代扣代缴所得税，回售本体可得为 100.996 元/张。
“丝路转债”握有东谈主可回售部分不祥沿途未转股的“丝路转债”。“丝路转
债”握有东谈主有权接受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售才谐和付款面目
证据《深圳证券往来所创业板股票上市法则》等关联法则，经鼓励大会批准
变更召募资金投资项计算，上市公司应当在鼓励大观点事后二十个往来日内赋予
可逶迤公司债券握有东谈主一次回售的权柄。关联回售公告至少发布三次，其中，在
回售奉行前、鼓励大会方案公告后五个往来日内至少发布一次，在回售奉行技巧
至少发布一次，余下一次回售公告讦布的时代视需要而定。公司将在指定的信息
袒露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 袒露上述关联回售
的公告。
操纵回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 6 日的回售
陈说期内，通过深交所往来系统进行回售陈说，回售陈说当日不错撤单。回售申
报仍是证据，不行撤消。要是陈说当日未能陈说顺利，可于次日赓续陈说（限申
报期内）。债券握有东谈主在回售陈说期内未进行回售陈说，视为对本次回售权的无
条件毁灭。
在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔
回售陈说业务失效。
公司将按前述法则的回售价钱回购“丝路转债”，公司交付中国证券登记结
算有限拖累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限拖累公司深圳分公司的关联业务法则，公司资金到账日为 2025 年 1
月 9 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月 10 日，投资者回售资金到账日为 2025 年
三、回售技巧的往来
“丝路转债”在回售期内将赓续往来，在吞并往来日内，若“丝路转债”握
有东谈主发出往来、转托管、转股、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下法则处治
肯求：往来、回售、转股、转托管。“丝路转债”在回售期内将暂停转股，暂停
转股技巧“丝路转债”普通往来。
四、备查文献
债券回售事项的核查意见；
回售的法律意见书。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
